みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
2. 各マザーファンドは対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
3. 「基本的資産配分」は、国内債券3.8％、先進国債券（為替ヘッジあり）3.8％、先進国債券（為替ヘッジなし）0.8％、新興国債券4.6％、国内株式9.2％、先進国株式54.9％、新興国株式9.2％、国内リート4.6％、先進国リート9.2％とし、各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。（2023年3月時点）
4. 「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動制（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。
5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/03/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（Ｓｍａｒｔ－ｉ８資産バランス・成長型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（Ｓｍａｒｔ－ｉ８資産バランス・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.44%
（88位） |
22.31%
（104位） |
30.70%
（59位） |
13.37%
（62位） |
12.74%
（30位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.34
（497位） |
6.33
（564位） |
9.96
（844位） |
11.00
（734位） |
12.28
（555位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.94
（141位） |
3.52
（43位） |
3.08
（89位） |
1.22
（118位） |
1.04
（72位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 45円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 32円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆3530億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス安定成長型 | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 21.53% |
16,299
(05/10)
|
12,927 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 19.58% |
16,479
(05/10)
|
273,756 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.33% |
17,978
(05/10)
|
53,811 |
| つみたて８資産均等バランス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 19.50% |
16,191
(05/10)
|
136,716 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,616円
+115円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,008円
+130円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,836円
+93円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,652円
+191円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,761円
+73円
|
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