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バーテックス・インベストメント・ソリューションズ

VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型)

基準価額05/17
10,905
25(+0.23%)

VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 5.60%
純資産額 28億6900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.935%
実質信託報酬 年率0.935%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式、先進国株式、新興国株式、日本国債、先進国債券新興国債券、国内REIT、先進国REITに投資を行い、リスクをコントロールしながら信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. マザーファンドにおける各資産への投資は、原則として先物取引の活用または上場投資信託への投資を通じて行います。

3. 中長期的にはリスク分散されたポートフォリオが効率的であるという前提のもと、各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(年率6%)における期待リターンが最大となるように各資産の実質組入比率を決定し、ベースラインポートフォリオを構築します。

4. 景気サイクル、投資家センチメント等についての定量分析に基づいてベースラインポートフォリオを調整し、各資産の最終的な実質組入比率である戦略ポートフォリオを構築します。

5. 株式および債券への投資にあたっては、株価または長期金利の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクターについての定量分析に基づいて投資対象市場を選別します。

6. 実質組入外貨建資産については、為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/03/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(VTXダイナミックバランス・成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.26%
7.84%
5.60%
-
-
-
標準偏差
4.45
4.45
5.27
-
-
-
シャープレシオ
0.50
1.76
1.07
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 112円
信託報酬 95円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 バーテックス・インベストメント・ソリューションズ
会社概要 -
取扱純資産総額 201億円
設立 2022年08月

口コミ・評判

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