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投信銘柄詳細 - 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,164 円(-11.77 %)
純資産 73,188 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,039 -18 円(-0.59 %)
前月設定価格 前々月比
516 百万円 -277 円(-35 %)
前月解約額 前々月比
2,724 百万円 -633 円(-19 %)

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)の特色

世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
お客様の運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、毎月分配型と資産成長型をご用意しました。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
豪州に本拠を置く、不動産投資において45年以上の経験を持つ国際的な運用会社です。
AMPグループの不動産関連(直接投資、上場不動産投信(REIT)への投資など)運用資産額は世界有数の規模を誇ります。
同グループは世界各国に不動産運用担当者を配置し、グローバルに不動産運用を展開しています。

分配金履歴

2017/03/0645 円
2017/02/0645 円
2017/01/0545 円
2016/12/0570 円
2016/11/0770 円
2016/10/0570 円
2016/09/0570 円
2016/08/0570 円
2016/07/0570 円
2016/06/0670 円
2016/05/0670 円
2016/04/0570 円
2016/03/0770 円
2016/02/0570 円
2016/01/0570 円
2015/12/0770 円
2015/11/0570 円
2015/10/0570 円
2015/09/0770 円
2015/08/0570 円
2015/07/0670 円
2015/06/0570 円
2015/05/0770 円
2015/04/0670 円
2015/03/0570 円
2015/02/0570 円
2015/01/0570 円
2014/12/0570 円
2014/11/0570 円
2014/10/0670 円
2014/09/0570 円
2014/08/0570 円
2014/07/0770 円
2014/06/0570 円
2014/05/0770 円
2014/04/0770 円
2014/03/0570 円
2014/02/0570 円
2014/01/0670 円
2013/12/0570 円
2013/11/0570 円
2013/10/0770 円
2013/09/0570 円
2013/08/0570 円
2013/07/0570 円
2013/06/0570 円
2013/05/0770 円
2013/04/0570 円
2013/03/0570 円
2013/02/0570 円
2013/01/0770 円
2012/12/0570 円
2012/11/0570 円
2012/10/0570 円
2012/09/0570 円
2012/08/0670 円
2012/07/0570 円
2012/06/0570 円
2012/05/0770 円
2012/04/0570 円
2012/03/0570 円
2012/02/0670 円
2012/01/0570 円
2011/12/0570 円
2011/11/0780 円
2011/10/0580 円
2011/09/0580 円
2011/08/0580 円
2011/07/0580 円
2011/06/0680 円
2011/05/0680 円
2011/04/0580 円
2011/03/0780 円
2011/02/0780 円
2011/01/0580 円
2010/12/0680 円
2010/11/0580 円
2010/10/0580 円
2010/09/0680 円
2010/08/0580 円
2010/07/0580 円
2010/06/0780 円
2010/05/0680 円
2010/04/0570 円
2010/03/1070 円
2010/02/1070 円
2010/01/0670 円
2009/12/0770 円
2009/11/1060 円
2009/10/0560 円
2009/09/0760 円
2009/08/0560 円
2009/07/0660 円
2009/06/0560 円
2009/05/0760 円
2009/04/0660 円
2009/03/0590 円
2009/02/0590 円
2009/01/0590 円
2008/12/0590 円
2008/11/05120 円
2008/10/06120 円
2008/09/05120 円
2008/08/05120 円
2008/07/07120 円
2008/06/05120 円
2008/05/07120 円
2008/04/07120 円
2008/03/05120 円
2008/02/05120 円
2008/01/07150 円
2007/12/05150 円
2007/11/05150 円
2007/10/05150 円
2007/09/05150 円
2007/08/06150 円
2007/07/05150 円
2007/06/05150 円
2007/05/07150 円
2007/04/05150 円
2007/03/05150 円
2007/02/05120 円
2007/01/05100 円
2006/12/05100 円
2006/11/06100 円
2006/10/05100 円
2006/09/0580 円
2006/08/0780 円
2006/07/0580 円
2006/06/0580 円
2006/05/0860 円
2006/04/0560 円
2006/03/0660 円
2006/02/0660 円
2006/01/1960 円
2005/12/0560 円
2005/11/0760 円
2005/10/0560 円
2005/09/0560 円
2005/08/0560 円
2005/07/0560 円
2005/06/0650 円
2005/05/0650 円
2005/04/0550 円
2005/03/0750 円
2005/02/0750 円
2005/01/0550 円
2004/12/0640 円
2004/11/0540 円
2004/10/0540 円
2004/09/0640 円
2004/08/0540 円
2004/07/0540 円
2004/06/0740 円
2004/05/0640 円
2004/04/0540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.96 %
証券 0.57 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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