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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,324 円(-6.42 %)
純資産 128,443 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,746 -67 円(-0.98 %)
前月設定価格 前々月比
3,669 百万円 1,497 円(69 %)
前月解約額 前々月比
3,494 百万円 1,661 円(91 %)

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープンの特色

ファンドの目的
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、信用度の高い公社債に分散投資することにより、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色
高格付けの豪ドル建ての公社債に投資します。
信用度の高い公社債に分散投資します。
投資する公社債は一般的にソブリン債といわれている債券(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)とします。
投資する債券の信用格付けは原則として「AA-」格(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P))/「Aa3」格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s))以上とします(オーストラリアの国債、政府機関債は除く)。
原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

分配金履歴

2017/01/1080 円
2016/12/0880 円
2016/11/0880 円
2016/10/1180 円
2016/09/0880 円
2016/08/0880 円
2016/07/0880 円
2016/06/0880 円
2016/05/0980 円
2016/04/0880 円
2016/03/0880 円
2016/02/0880 円
2016/01/0880 円
2015/12/0880 円
2015/11/0980 円
2015/10/0880 円
2015/09/0880 円
2015/08/1080 円
2015/07/0880 円
2015/06/0880 円
2015/05/0880 円
2015/04/0880 円
2015/03/0980 円
2015/02/0980 円
2015/01/0880 円
2014/12/0880 円
2014/11/1080 円
2014/10/0880 円
2014/09/0880 円
2014/08/0880 円
2014/07/0880 円
2014/06/0980 円
2014/05/0880 円
2014/04/0880 円
2014/03/1080 円
2014/02/1080 円
2014/01/0880 円
2013/12/0980 円
2013/11/0880 円
2013/10/0880 円
2013/09/0980 円
2013/08/0880 円
2013/07/0880 円
2013/06/1080 円
2013/05/0880 円
2013/04/0880 円
2013/03/0880 円
2013/02/0880 円
2013/01/0880 円
2012/12/1080 円
2012/11/0880 円
2012/10/0980 円
2012/09/1080 円
2012/08/0880 円
2012/07/0980 円
2012/06/0880 円
2012/05/0880 円
2012/04/0980 円
2012/03/0880 円
2012/02/0880 円
2012/01/1080 円
2011/12/0880 円
2011/11/0880 円
2011/10/1180 円
2011/09/0880 円
2011/08/0880 円
2011/07/0880 円
2011/06/0880 円
2011/05/0980 円
2011/04/0880 円
2011/03/0880 円
2011/02/0880 円
2011/01/1180 円
2010/12/0880 円
2010/11/0880 円
2010/10/0880 円
2010/09/0880 円
2010/08/0980 円
2010/07/0880 円
2010/06/0880 円
2010/05/1080 円
2010/04/0880 円
2010/03/1080 円
2010/02/1080 円
2010/01/1380 円
2009/12/1180 円
2009/11/1080 円
2009/10/0980 円
2009/09/0880 円
2009/08/1080 円
2009/07/0865 円
2009/06/0865 円
2009/05/0865 円
2009/04/0865 円
2009/03/0965 円
2009/02/0965 円
2009/01/0865 円
2008/12/0865 円
2008/11/1065 円
2008/10/0865 円
2008/09/0858 円
2008/08/0863 円
2008/07/0857 円
2008/06/0962 円
2008/05/0862 円
2008/04/0853 円
2008/03/1059 円
2008/02/0857 円
2008/01/0857 円
2007/12/1065 円
2007/11/0864 円
2007/10/0960 円
2007/09/1066 円
2007/08/0865 円
2007/07/0966 円
2007/06/0866 円
2007/05/0860 円
2007/04/0964 円
2007/03/0861 円
2007/02/0858 円
2007/01/0961 円
2006/12/0856 円
2006/11/0851 円
2006/10/1056 円
2006/09/0851 円
2006/08/0852 円
2006/07/1050 円
2006/06/0853 円
2006/05/0846 円
2006/04/1055 円
2006/03/0847 円
2006/02/0852 円
2006/01/1953 円
2005/12/0852 円
2005/11/0846 円
2005/10/1155 円
2005/09/0852 円
2005/08/0854 円
2005/07/0849 円
2005/06/0850 円
2005/05/0949 円
2005/04/0851 円
2005/03/0848 円
2005/02/0844 円
2005/01/1151 円
2004/12/0845 円
2004/11/0848 円
2004/10/0847 円
2004/09/0842 円
2004/08/0947 円
2004/07/0844 円
2004/06/0842 円
2004/05/1047 円
2004/04/0847 円
2004/03/0846 円
2004/02/0950 円
2004/01/0848 円
2003/12/0842 円
2003/11/1050 円
2003/10/0844 円
2003/09/0842 円
2003/08/0845 円
2003/07/0844 円
2003/06/0946 円
2003/05/0867 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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