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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)

基準価額
4,148
-28(-0.67%)

三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 1.75%(698位)
純資産額 352億2000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.155%
実質信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.05%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/124,0004,2004,4004,600
純資産(百万円)
025,00050,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として高格付けの豪ドル建ての公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2. 信用度の高い公社債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資します。

3. 投資する債券の信用格付けは原則として「AA-」格(S&P)/「Aa3」格(Moody’s)以上とします(オーストラリアの国債、政府機関債は除く)。

4. 運用にあたっては、ポートフォリオの平均デュレーションを1年以上5年以内とします。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/03/14
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.62%
(1099位)
-1.81%
(954位)
1.75%
(698位)
6.06%
(440位)
5.14%
(353位)
1.12%
(396位)
標準偏差
5.18
(376位)
4.95
(292位)
8.65
(557位)
8.88
(427位)
9.86
(435位)
9.32
(321位)
シャープレシオ
-0.75
(805位)
-0.41
(732位)
0.19
(587位)
0.68
(386位)
0.52
(325位)
0.12
(409位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
15.31
1.75
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
9.17
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 26円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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