組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、わが国の大型・中型株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
2. 企業の資産価値や収益力等から判断して、『株価が割安に放置されている銘柄』を厳選して投資します。
3. RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
4. 収益動向等の変化、株価の変動などによる割安度の変化、新規投資候補銘柄との相対比較等を勘案し、組入銘柄は適宜入れ替えます。
5. 組入銘柄については、主にＰＢＲ（株価純資産倍率）が市場平均以下で、かつ時価総額が大きい銘柄の中から銘柄選択を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/03/31 |
| 信託期間 | 2024/12/10 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ大型バリュー（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ大型バリュー（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.90%
（751位） |
5.30%
（98位） |
21.86%
（112位） |
20.48%
（60位） |
16.85%
（116位） |
9.13%
（244位） |
|
標準偏差
|
9.22
（430位） |
11.63
（449位） |
13.91
（335位） |
13.13
（248位） |
16.16
（297位） |
17.61
（283位） |
|
シャープレシオ
|
-0.44
（678位） |
0.45
（197位） |
1.57
（288位） |
1.56
（82位） |
1.04
（264位） |
0.52
（281位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 124円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 119円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9354億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 22.27% |
17,524
(09/19)
|
156,078 |
| 次世代米国代表株ファンド（メジャー・リーダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 19.59% |
9,431
(09/19)
|
138,543 |
| ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 22.29% |
10,219
(09/19)
|
4,564 |
| ダイワ・バリュー株・オープン（底力） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 23.41% |
12,468
(09/19)
|
15,758 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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