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三菱UFJアセットマネジメント

日本株バリュー・ファンド

基準価額
13,271
307(+2.37%)
推計基準価額
13,531
260(+1.96%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本株バリュー・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.86%(112位)
純資産額 19億6300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の大型・中型株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。

2. 企業の資産価値や収益力等から判断して、『株価が割安に放置されている銘柄』を厳選して投資します。

3. RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。

4. 収益動向等の変化、株価の変動などによる割安度の変化、新規投資候補銘柄との相対比較等を勘案し、組入銘柄は適宜入れ替えます。

5. 組入銘柄については、主にPBR(株価純資産倍率)が市場平均以下で、かつ時価総額が大きい銘柄の中から銘柄選択を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2000/03/31
信託期間 2024/12/10
ベンチマーク Russell/NOMURA大型バリュー(配当込み)
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA大型バリュー(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.90%
(751位)
5.30%
(98位)
21.86%
(112位)
20.48%
(60位)
16.85%
(116位)
9.13%
(244位)
標準偏差
9.22
(430位)
11.63
(449位)
13.91
(335位)
13.13
(248位)
16.16
(297位)
17.61
(283位)
シャープレシオ
-0.44
(678位)
0.45
(197位)
1.57
(288位)
1.56
(82位)
1.04
(264位)
0.52
(281位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本株バリュー・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 124円
信託報酬 119円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 27兆9354億円
設立 2005年10月

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