1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/07/29 |
| 信託期間 | 2050/05/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥカナダ国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.85%
（691位） |
0.43%
（837位） |
5.71%
（502位） |
6.39%
（364位） |
5.88%
（339位） |
1.63%
（371位） |
|
標準偏差
|
12.14
（792位） |
9.38
（636位） |
7.54
（357位） |
8.85
（450位） |
8.06
（294位） |
8.71
（264位） |
|
シャープレシオ
|
-0.24
（436位） |
0.04
（659位） |
0.75
（409位） |
0.72
（287位） |
0.73
（202位） |
0.19
（324位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 166円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 162円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 16.13% |
2,331
(09/24)
|
277,740 |
| キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 18.76% |
29,785
(09/24)
|
707,705 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 5.72% |
4,075
(09/24)
|
54,770 |
| マニュライフ・カナダ債券ファンド（メープルギフト） | マニュライフ | ★ ★ ★ ★ ★ | 9.50% |
9,195
(09/24)
|
1,632 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,668円
+228円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,157円
-125円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,748円
+158円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
55,978円
+467円
|
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,175円
+57円
|
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