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投信銘柄詳細 - ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)

ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,168 円(-7.62 %)
純資産 2,759 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,137 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 -1 円(-10 %)
前月解約額 前々月比
42 百万円 -17 円(-29 %)

ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の特色

 カナダ・ドル建ての公社債などに投資する。投資対象の公社債などの格付けは、取得時でAA格相当以上とすることを基本とする。公社債などのポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とする。
 なお、2013年9月30日時点で、債券格付構成はAAAが60.7%、AAが39.3%となっている。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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