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投信銘柄詳細 - GS世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

GS世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,552 円(-6.76 %)
純資産 795 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,506 -50 円(-0.47 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -2 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)

GS世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
日本を含む世界各国の債券への分散投資を通じて、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
ファンドの特色
本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドならびにゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンドおよびゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド(以下両マザーファンドを総称して「マザーファンド」といいます。)の運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー(投資顧問会社。以下それぞれ「GSAMロンドン」、「GSAMニューヨーク」
および「GSAMシンガポール」といいます。)に委託します。GSAMロンドン、GSAMニューヨークおよびGSAMシンガポールは運用の権限の委託を受けて、債券および通貨の運用を行います。なお、文脈上別に解すべき場合を除き、「本ファンド」にマザーファンドも含むことがあります。
主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う(為替リスクを低減する)コース(AコースおよびCコース)と、為替ヘッジを行わないコース(BコースおよびDコース)があります。年2回分配を行うコース(AコースおよびBコース)と、毎月分配を行うコース(CコースおよびDコース)があります。J Pモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

分配金履歴

2017/01/1030 円
2016/12/0730 円
2016/11/0730 円
2016/10/0730 円
2016/09/0730 円
2016/08/0830 円
2016/07/0730 円
2016/06/0730 円
2016/05/0930 円
2016/04/0730 円
2016/03/0730 円
2016/02/0830 円
2016/01/0730 円
2015/12/0730 円
2015/11/0930 円
2015/10/0730 円
2015/09/0730 円
2015/08/0730 円
2015/07/0730 円
2015/06/0830 円
2015/05/0730 円
2015/04/0730 円
2015/03/0930 円
2015/02/0930 円
2015/01/0730 円
2014/12/0830 円
2014/11/0730 円
2014/10/0730 円
2014/09/0830 円
2014/08/0730 円
2014/07/0730 円
2014/06/0930 円
2014/05/0730 円
2014/04/0730 円
2014/03/0730 円
2014/02/0730 円
2014/01/0730 円
2013/12/0930 円
2013/11/0730 円
2013/10/0730 円
2013/09/0930 円
2013/08/0730 円
2013/07/0830 円
2013/06/0730 円
2013/05/0730 円
2013/04/0830 円
2013/03/0730 円
2013/02/0730 円
2013/01/0730 円
2012/12/0730 円
2012/11/0730 円
2012/10/0930 円
2012/09/0730 円
2012/08/0730 円
2012/07/0930 円
2012/06/0730 円
2012/05/0730 円
2012/04/0930 円
2012/03/0730 円
2012/02/0730 円
2012/01/1030 円
2011/12/0730 円
2011/11/0730 円
2011/10/0730 円
2011/09/0730 円
2011/08/0830 円
2011/07/0730 円
2011/06/0725 円
2011/05/0925 円
2011/04/0725 円
2011/03/0725 円
2011/02/0725 円
2011/01/0725 円
2010/12/0725 円
2010/11/0825 円
2010/10/0725 円
2010/09/0725 円
2010/08/0925 円
2010/07/0725 円
2010/06/0725 円
2010/05/0725 円
2010/04/0725 円
2010/03/1025 円
2010/02/1025 円
2010/01/1325 円
2009/12/0725 円
2009/11/1025 円
2009/10/0925 円
2009/09/0725 円
2009/08/0725 円
2009/07/0725 円
2009/06/0825 円
2009/05/0725 円
2009/04/0725 円
2009/03/0925 円
2009/02/0925 円
2009/01/0725 円
2008/12/0825 円
2008/11/0725 円
2008/10/0725 円
2008/09/0825 円
2008/08/0725 円
2008/07/0725 円
2008/06/0925 円
2008/05/0725 円
2008/04/0725 円
2008/03/0725 円
2008/02/0725 円
2008/01/0725 円
2007/12/0725 円
2007/11/0725 円
2007/10/0925 円
2007/09/0725 円
2007/08/0725 円
2007/07/0925 円
2007/06/0725 円
2007/05/0725 円
2007/04/0925 円
2007/03/0725 円
2007/02/0725 円
2007/01/0925 円
2006/12/0725 円
2006/11/0725 円
2006/10/1025 円
2006/09/0725 円
2006/08/0725 円
2006/07/0725 円
2006/06/0725 円
2006/05/0825 円
2006/04/0725 円
2006/03/0725 円
2006/02/0725 円
2006/01/1925 円
2005/12/0725 円
2005/11/0725 円
2005/10/0725 円
2005/09/0725 円
2005/08/0825 円
2005/07/0725 円
2005/06/0725 円
2005/05/0925 円
2005/04/0725 円
2005/03/0725 円
2005/02/0725 円
2005/01/0725 円
2004/12/0725 円
2004/11/0825 円
2004/10/0725 円
2004/09/0730 円
2004/08/0930 円
2004/07/0730 円
2004/06/0725 円
2004/05/0725 円
2004/04/0725 円
2004/03/0825 円
2004/02/0930 円
2004/01/0730 円
2003/12/0830 円
2003/11/0730 円
2003/10/0730 円
2003/09/0830 円
2003/08/0730 円
2003/07/0730 円
2003/06/0930 円
2003/05/0725 円
2003/04/0725 円
2003/03/0725 円
2003/02/0725 円
2003/01/0725 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)123.4%
信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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