みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の債券へ分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 投資する債券の信用格付けについては組入れ時においてトリプルＢ格（トリプルＢマイナス格も含む）相当以上とします。また、原則として、ポートフォリオの平均格付けは、ダブルＡ格（ダブルＡマイナス格も含む）相当以上に維持するように運用します。
3. ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（円ベース）をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 運用の指図にかかる権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/06/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ世界国債＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.02%
（707位） |
-0.32%
（695位） |
2.99%
（578位） |
3.23%
（636位） |
2.88%
（569位） |
1.43%
（347位） |
|
標準偏差
|
6.35
（448位） |
7.09
（403位） |
6.79
（300位） |
6.46
（113位） |
5.46
（47位） |
5.25
（54位） |
|
シャープレシオ
|
-0.20
（-位） |
-0.08
（-位） |
0.42
（-位） |
0.50
（-位） |
0.53
（-位） |
0.27
（217位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 73円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 67円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆9136億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田外国債券オープン（夢実現） | 明治安田 | ★ | 3.72% |
12,185
(02/14)
|
532 |
| 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）（夢実現（毎月分配型）） | 明治安田 | ★ | 3.72% |
8,482
(02/14)
|
6,075 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 23.01% |
11,794
(02/14)
|
57,934 |
| ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり） | Ｓストリート | - | -1.29% |
7,499
(02/14)
|
173 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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