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三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)

基準価額05/09
14,543
61(+0.42%)

SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 7.85%(1318位)
純資産額 8億1900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.759%
実質信託報酬 年率0.759%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定の銘柄を含みます)を主要投資対象とし、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)と連動する投資効果を目指して運用を行います。

3. 運用の効率化を図るため並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用する場合があります。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/04/16
信託期間 無期限
ベンチマーク ダウ平均<H>
評価用ベンチマーク ダウ平均<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.48%
(1584位)
13.48%
(1355位)
7.85%
(1318位)
1.24%
(1000位)
5.87%
(845位)
-
(-位)
標準偏差
9.26
(846位)
12.66
(839位)
12.60
(503位)
14.41
(353位)
16.79
(231位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.16
(1362位)
1.06
(1207位)
0.62
(1160位)
0.09
(912位)
0.35
(748位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 102円
信託報酬 100円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆5413億円
設立 1986年11月

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