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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
2. 各マザーファンドは対象指数(インデックス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
3. 「基本的資産配分」は、国内債券3.8%、先進国債券(為替ヘッジあり)3.8%、先進国債券(為替ヘッジなし)0.8%、新興国債券4.6%、国内株式9.2%、先進国株式54.9%、新興国株式9.2%、国内リート4.6%、先進国リート9.2%とし、各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。(2023年3月時点)
4. 「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動制(標準偏差)等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。
5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2018/03/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(Smart-i8資産バランス・成長型) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(Smart-i8資産バランス・成長型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.44%
(88位) |
22.31%
(104位) |
30.70%
(59位) |
13.37%
(62位) |
12.74%
(30位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.34
(497位) |
6.33
(564位) |
9.96
(844位) |
11.00
(734位) |
12.28
(555位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.94
(141位) |
3.52
(43位) |
3.08
(89位) |
1.22
(118位) |
1.04
(72位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 45円 |
---|---|
信託報酬 | 32円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆3530億円 |
設立 | 2015年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
Smart-i 8資産バランス安定成長型 | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 21.53% |
16,299
(05/10)
|
12,983 |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 19.58% |
16,479
(05/10)
|
274,909 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.33% |
17,978
(05/10)
|
54,154 |
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJAM | ★ ★ | 19.50% |
16,191
(05/10)
|
137,049 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,737円
+121円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,170円
+162円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,871円
+35円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,543円
-109円
|
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