1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/08/01 |
信託期間 | 2029/07/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米ドル建て新興国ハイイールドプラス<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
7.09%
(81位) |
13.35%
(84位) |
25.79%
(99位) |
13.22%
(116位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.11
(568位) |
7.76
(895位) |
8.00
(637位) |
7.81
(387位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
2.26
(197位) |
1.72
(435位) |
3.22
(56位) |
1.69
(20位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 210円 |
---|---|
信託報酬 | 198円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり | 野 村 | ★ ★ ★ | 3.92% |
8,890
(07/02)
|
17,184 |
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 26.06% |
11,558
(07/02)
|
4,615 |
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.10% |
6,788
(07/02)
|
350,098 |
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 三井住友DS | ★ ★ | 23.67% |
14,827
(07/02)
|
105,200 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|