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※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/12/20 |
信託期間 | 2028/11/27 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
13.89%
(647位) |
14.25%
(719位) |
27.32%
(669位) |
9.43%
(582位) |
13.68%
(432位) |
12.69%
(66位) |
標準偏差
|
2.84
(85位) |
12.84
(199位) |
12.54
(294位) |
13.21
(258位) |
16.30
(287位) |
15.53
(147位) |
シャープレシオ
|
4.90
(-位) |
1.11
(-位) |
2.18
(-位) |
0.72
(-位) |
0.84
(-位) |
0.82
(41位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 573円 |
---|---|
信託報酬 | 452円 |
売買委託手数料 | 97円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 24円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日興中小型グロース・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.70% |
31,883
(05/02)
|
12,152 |
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) | 三菱UFJAM | ★ | -1.11% |
13,627
(05/02)
|
994 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 17.45% |
16,739
(05/02)
|
40,579 |
日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.23% |
31,289
(05/02)
|
12,402 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,996円
-298円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,145円
-428円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,531円
-111円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,262円
-806円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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