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三菱UFJアセットマネジメント

オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(実りの大地(ヘッジあり))

基準価額03/28
10,439
28(+0.27%)

オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(実りの大地(ヘッジあり))の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.07%(1097位)
純資産額 1億1900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、利子・配当利益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とします。なお資産配分比率は、投資環境等に応じて見直すことがあります。

3. 投資環境の大幅な悪化が予想される場合には、株式・リートの実質組入比率を引き下げる一方、豪ドル預金等の組入比率を引き上げ、投資リスクの抑制をはかります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

5. 各マザーファンドの運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2020/01/24
信託期間 2028/03/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI豪州(配当込み)<H>40%+S&P豪州REIT(配当込み)<H>20%+FTSE豪州国債<H>40%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.78%
(608位)
4.09%
(902位)
4.07%
(1097位)
1.99%
(878位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.06
(884位)
9.13
(618位)
6.82
(360位)
8.48
(436位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.82
(-位)
0.45
(-位)
0.60
(-位)
0.24
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(実りの大地(ヘッジあり))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 81円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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