1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/06/19 |
| 信託期間 | 2044/06/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.94%
（848位） |
5.02%
（1062位） |
20.64%
（1256位） |
-5.33%
（1180位） |
2.58%
（959位） |
4.39%
（370位） |
|
標準偏差
|
7.10
（294位） |
7.00
（116位） |
10.90
（306位） |
16.00
（510位） |
17.10
（331位） |
14.52
（55位） |
|
シャープレシオ
|
0.66
（287位） |
0.70
（276位） |
1.89
（1054位） |
-0.33
（1097位） |
0.15
（879位） |
0.30
（339位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 188円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 178円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8123億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ | 30.84% |
12,932
(11/13)
|
11,494 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり） | ピクテ | ★ ★ | 29.94% |
12,528
(11/13)
|
98,036 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 37.59% |
11,764
(11/13)
|
573,299 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 15.13% |
58,401
(11/13)
|
567,327 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,358円
+183円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,826円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,255円
+148円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,501円
+113円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,126円
+353円
|
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