1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2012/06/19 |
信託期間 | 2044/06/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.09%
(1488位) |
6.42%
(1440位) |
7.85%
(1342位) |
-5.96%
(1164位) |
2.25%
(974位) |
4.73%
(358位) |
標準偏差
|
9.19
(949位) |
8.63
(658位) |
14.85
(767位) |
16.30
(562位) |
17.15
(360位) |
14.47
(53位) |
シャープレシオ
|
-0.13
(1277位) |
0.74
(1215位) |
0.53
(1203位) |
-0.36
(1074位) |
0.13
(889位) |
0.33
(314位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 172円 |
---|---|
信託報酬 | 166円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆7533億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | ニッセイ | ★ ★ | 26.68% |
12,377
(07/02)
|
11,544 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ | ★ ★ ★ | 12.38% |
11,470
(07/02)
|
82,666 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 37.05% |
13,975
(07/02)
|
598,252 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|