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ニッセイアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
11,128
95円(+0.86%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.46%(737位)
  • 純資産額
    73億7600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり) アムンディ ★ ★ -1.81% 12,650
(08/13)
11,724
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)(ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)) アムンディ -1.92% 10,132
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686
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 大 和 -2.40% 10,389
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34,152
日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) アムンディ -2.57% 11,597
(08/13)
4,062

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の「スポーツビジネス関連企業」の株式へ投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資を行います。

3. 銘柄選定に関しては、日本生命グループのグローバルリサーチ体制(東京・ニューヨーク・ロンドン・シンガポール)を活用し、徹底した調査・分析を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆0911億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -2.46%(737位)
設定年月日 2012/06/19 信託期間 2027/06/18
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.837% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 232円
信託報酬 203円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 11円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

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