1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2018/12/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
8.70%
|
15.57%
|
24.79%
|
5.71%
|
10.92%
|
-
|
標準偏差
|
5.74
|
7.98
|
10.46
|
12.48
|
16.84
|
-
|
シャープレシオ
|
1.51
|
1.95
|
2.37
|
0.46
|
0.65
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 81円 |
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信託報酬 | 40円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 3円 |
保管費用等 | 34円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
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会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆7533億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCニッセイ外国株式インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 38.46% |
33,307
(07/02)
|
209,328 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 20.22% |
40,564
(07/02)
|
578,132 |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 40.87% |
28,694
(07/02)
|
89,899 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.33% |
27,131
(07/02)
|
39,909 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|