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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)

基準価額05/02
7,975
-10(-0.13%)

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -1.93%
純資産額 7億5300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の国債へ実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。

2. インカム水準に着目した投資魅力度に基づき債券の国別配分比率や年限別配分比率を月次で決定し、高いインカム水準のポートフォリオを構築することで、中長期的に安定した収益の獲得を図ります。

3. 日本国債およびAA-格(債券格付けまたは発行体格付け)以上の日本を除くFTSE世界国債インデックス構成国の国債に投資し、信用リスクの影響を低減しつつ分散投資を行います。

4. 金利上昇時の基準価額の下落の抑制を目標に、複数のシグナリングモデルを活用し、金利環境を日次で判定します。短期的な金利急騰局面と判定した場合には債券先物取引を一定程度売建てます。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2019/06/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.94%
1.50%
-1.93%
-5.66%
-
-
標準偏差
2.22
4.35
3.66
5.44
-
-
シャープレシオ
-0.42
0.35
-0.52
-1.03
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 56円
信託報酬 47円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆6406億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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