みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の債券、わが国の株式、わが国の不動産投資信託証券に投資し、安定した配当収入の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 各マザーファンドへの基本配分比率は、「高金利外債マザーファンド」50％、「日本株配当マザーファンド」20％、「日本株中小型マザーファンド」20％、「Ｊリートマザーファンド（Ｍ）」10％とします。
3. 「高金利外債マザーファンド」は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（日本を除く）に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的格付機関よりＡ格相当以上が付与された債券を主要投資対象とします。
4. 「日本株配当マザーファンド」は、わが国の株式の中から、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄および配当増が予想される銘柄群を主要投資対象とします。
5. 「日本株中小型マザーファンド」は、わが国の中小型株式の中から、成長性・収益性が高く、魅力的な株価水準にあると判断される銘柄群を主要投資対象とします。
6. 「Ｊリートマザーファンド（Ｍ）」は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を上回る投資成果を目標として運用を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（トリプルインカムアルファ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.92%
（684位） |
12.24%
（763位） |
16.56%
（654位） |
5.37%
（641位） |
6.68%
（481位） |
6.54%
（145位） |
|
標準偏差
|
5.65
（715位） |
6.21
（547位） |
8.16
（568位） |
8.75
（482位） |
9.53
（371位） |
8.91
（157位） |
|
シャープレシオ
|
0.69
（594位） |
1.97
（521位） |
2.03
（478位） |
0.62
（511位） |
0.70
（392位） |
0.74
（71位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 71円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆6004億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -7.66% |
96,015
(05/17)
|
11,470 |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティア） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -7.37% |
21,148
(05/17)
|
39,397 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,302
(05/17)
|
582,843 |
| ＩＰＯリサーチ・オープン（リターン・エース） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | -9.16% |
13,751
(05/17)
|
997 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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