組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式の中から、長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資を行います。
2. 確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。投資対象は、大型株式に限定せず、流動性を考慮した上で中小型株式にも投資を行います。
3. 銘柄選定にあたっては、持続的な競争優位性とフリーキャッシュフロー創出力を有する銘柄を選定します。海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。
4. ファンドの運用にあたっては、マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドから運用助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/09/01 |
| 信託期間 | 2030/09/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.56%
（29位） |
12.68%
（8位） |
25.82%
（29位） |
10.63%
（503位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.65
（387位） |
7.95
（135位） |
11.24
（122位） |
11.77
（148位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.63
（44位） |
1.58
（3位） |
2.29
（18位） |
0.90
（366位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 262円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 230円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2327億円 |
| 設立 | 2007年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ | ＳＯＭＰＯ | ★ | -33.84% |
5,356
(09/24)
|
1,410 |
| ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド（ポジティブ・チェンジ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 5.21% |
25,447
(09/24)
|
110,226 |
| ＪＰＭジャパンマイスター | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 19.25% |
30,801
(09/24)
|
26,868 |
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | -27.02% |
4,673
(09/24)
|
2,375 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,440円
+315円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,282円
+80円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,590円
+266円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|
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