投信銘柄詳細 - NZAM J−REITインデックスファンド(毎月分配型)

NZAM J−REITインデックスファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,552 円(-7.05 %)
純資産 638 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
16,836 -25 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
24 百万円 15 円(167 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 1 円(33 %)

NZAM J−REITインデックスファンド(毎月分配型)の特色

特色
東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うインデックスファンドです。
 東証REIT指数(配当込み)に連動した運用を目指します。東証REIT指数(配当込み)が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを目指しますが、その反面、 東証REIT指数(配当込み)が下落する場合には基準価額も連動して同程度下落することとなります。
 原則として東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)に分散投資を行います。また、運用の効率化を図るため、東証REIT指数先物取引を利用する場合があります。
 東証REIT指数(配当込み)は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券の全銘柄を対象として算出した指数であり、算出方法は2003年3月31日の時価総額を1,000ポイントとして、その後の時価総額を指数化したものです。

分配金履歴

2017/05/2335 円
2017/04/2435 円
2017/03/2335 円
2017/02/2335 円
2017/01/2335 円
2016/12/2635 円
2016/11/2435 円
2016/10/2435 円
2016/09/2335 円
2016/08/2335 円
2016/07/2535 円
2016/06/2335 円
2016/05/2335 円
2016/04/2535 円
2016/03/2335 円
2016/02/2335 円
2016/01/2535 円
2015/12/2435 円
2015/11/2435 円
2015/10/2335 円
2015/09/2435 円
2015/08/2435 円
2015/07/2335 円
2015/06/2335 円
2015/05/2535 円
2015/04/2335 円
2015/03/2335 円
2015/02/2335 円
2015/01/2335 円
2014/12/2435 円
2014/11/2535 円
2014/10/2335 円
2014/09/2435 円
2014/08/2535 円
2014/07/2335 円
2014/06/2335 円
2014/05/2335 円
2014/04/2335 円
2014/03/2435 円
2014/02/2435 円
2014/01/2335 円
2013/12/2435 円
2013/11/2535 円
2013/10/2335 円
2013/09/2435 円
2013/08/2335 円
2013/07/2335 円
2013/06/2435 円
2013/05/2335 円
2013/04/2335 円
2013/03/2535 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.17 %
証券 0.22 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.43 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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