野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

運用会社:野村アセットマネジメント
分類:国際債券型-新興国債券型
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基準価額(2018/04/20) 前日比-11円 (-0.20%) 5,427

基本情報

  • リターン(1年) 3.55%(213位)
  • 標準偏差(1年) 7.70(265位)
  • 信託報酬 1.8468%
  • 純資産額 5,623百万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

基準価額・純資産額チャート

  • 3ケ月|
  • 6ケ月|
  • 1年|
  • 3年|
  • 5年|
  • 10年
分配金(受け取り)基準価額純資産
分 配 金 ︵ 受 け 取 り ︶ ︵ 円 ︶ 基 準 価 額 ︵ 円 ︶ 純 資 産 ︵ 百 万 円 ︶

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に実質的な投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 当ファンドにおいて「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。

3. ムーディーズ社によるBaa格(S&P社、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格)未満の格付を有するハイ・イールド債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。)への実質投資割合は、取得時において原則として純資産総額の50%以上とします。

4. 外貨建資産について、原則として実質的に当該資産にかかる通貨を売り、資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)を買う為替取引を行なう外国投資信託に各々3分の1程度ずつ投資を行います。

  • ファンド概要

    設定年月日 2011/03/03
    信託期間 2021/02/18
    決算回数 每月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.24%
    信託報酬 年率1.8468%
    信託財産留保額 0.30%

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  • 発表者:匿名さん

    分配金の受取額もだんだん減ってきているし、もうそろそろ、他のに取り換えた方がいいのかな。

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