1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
2. 国内の株式、世界の株式（新興国の企業の発行する株式（新興国株式）を含みます。）、国内の債券、世界の債券（国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債（ハイ・イールド債）および新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券（新興国債券）を含みます。）を実質的な投資対象とするＥＴＦおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つＥＴＦを主要投資対象とします。
3. 上場投資信託証券への投資を通じた株式および不動産投資信託証券への投資配分比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して75％を中心とすることを原則とします。
4. 株式会社ウエルス・スクエア独自の定量的な手法により、上場投資信託証券が連動することを目指すインデックス等を分析し、投資対象とする上場投資信託証券を選定します。
5. 長期的な見通しを基とした基本投資比率をベースに、短中期的な投資環境およびインデックスのリターン・リスクの特性を勘案して最終的な投資配分比率を決定します。
6. 外貨建ての上場投資信託証券に投資する場合は、当該上場投資信託証券に対して為替変動リスクを回避する目的で外国為替予約取引を用いる場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ゴールベースラップ専用ファンド・レベル４） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.98%
|
2.97%
|
17.54%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
7.37
|
10.01
|
8.41
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.51
|
0.28
|
2.07
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 232円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 212円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールベースラップ専用ファンド・レベル５ | 野 村 | - | 19.02% |
13,294
(12/20)
|
28 |
| ゴールベースラップ専用ファンド・レベル３ | 野 村 | - | 12.92% |
12,199
(12/20)
|
212 |
| ゴールベースラップ専用ファンド・レベル１ | 野 村 | - | 5.05% |
10,451
(12/20)
|
32 |
| 日本インフラ投信ファンド | 三井住友トラスト | - | -31.22% |
6,290
(12/20)
|
150 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
