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日興アセットマネジメント

エマージング・プラス・円戦略コース

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基準価額

4,002
+4 (+0.1%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

5億7500万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.836%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

3.03% (142位)

直近分配金

10円

販売手数料 (上限・税込)

3.85%

実質信託報酬

年率0.836%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、経済成長により民間企業の存在感が高まりつつある新興国の3つの資産(ハイ・イールド社債、高配当株式、不動産)に投資することで、高いリターンの獲得をめざします。

2. 各資産への基本配分比率はハイ・イールド債券70%±10%、高配当株式15%±5%、不動産15%±5%とし、投資環境に応じて、各資産の配分を基本配分から一定の範囲内で変更することで、積極的な収益の獲得をめざします。

3. 主要国(G10)の通貨(米ドル、ユーロ、日本円、イギリスポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン)部分の資産について、G10の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行なうことで為替変動リスクの低減をめざします。

4. 主要通貨部分に対してのみ為替ヘッジを行ない、その他の通貨部分に対しては、為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2011/08/31
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
2026-08-10
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCIエマージング株式<Y>30%+ICE BofAグローバルハイイールドBB-B・コンストレインド<H>70%

レーティング

1年
★★★★
2年
★★
3年
★★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計
17円
信託報酬
19円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.03%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

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