エマージング・プラス・円戦略コースの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、経済成長により民間企業の存在感が高まりつつある新興国の3つの資産（ハイ・イールド社債、高配当株式、不動産）に投資することで、高いリターンの獲得をめざします。
2.各資産への基本配分比率はハイ・イールド債券70％±10％、高配当株式15％±5％、不動産15％±5％とし、投資環境に応じて、各資産の配分を基本配分から一定の範囲内で変更することで、積極的な収益の獲得をめざします。
3.主要国（Ｇ10）の通貨（米ドル、ユーロ、日本円、イギリスポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン）部分の資産について、Ｇ10の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行なうことで為替変動リスクの低減をめざします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/08/31 |
| 信託期間 | 2026-08-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞３０％＋ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｈ＞７０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.33%
(37位) |
2.72%
(244位) |
7.03%
(150位) |
-2.24%
(874位) |
-3.78%
(854位) |
-0.08%
(307位) |
| 標準偏差 |
2.39
(135位) |
3.66
(246位) |
3.31
(107位) |
7.64
(336位) |
13.07
(604位) |
10.74
(245位) |
| シャープレシオ |
0.42
(17位) |
0.67
(43位) |
2.07
(7位) |
-0.30
(709位) |
-0.29
(682位) |
-0.01
(305位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
エマージング・プラス・円戦略コース
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 18円 |
|---|---|
| 明細合計 | 16円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3188億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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