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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)へ投資すると同時に、CBに内包される株価変動リスクをヘッジするために当該CBの発行企業の株式を売り建てることに加え、国債なども投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 実質的な運用にあたっては、CBの買い建て、および株式の売り建てにおけるすべてのリターンと、事前に取り決めた金利を交換する取引である、トータル・リターン・スワップ取引を行ないます。
3. トータル・リターン・スワップ取引を活用することで、原則として、信託財産の純資産総額の5倍を上限としたCBの買い建て、および同3.5倍を上限とした株式の売り建てを行ないます。買い建てと売り建ての差額(ネットポジション)は、通常時、信託財産の純資産総額の1倍から1.5倍の範囲に収めることを原則とします。
4. 外貨建て資産の投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
5. CBの運用に高い専門性を有するラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが実質的な運用を行ないます。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2021/03/31 |
信託期間 | 2031/03/07 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | RFグローバルCB<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.42%
(1249位) |
-0.44%
(1433位) |
-0.09%
(1481位) |
-2.67%
(1236位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
0.85
(168位) |
3.16
(24位) |
2.36
(14位) |
4.33
(59位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.66
(667位) |
-0.14
(1184位) |
-0.02
(1163位) |
-0.61
(1045位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 89円 |
---|---|
信託報酬 | 83円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダブル・ブレイン(ブル) | 野 村 | ★ ★ ★ | 22.37% |
10,940
(04/18)
|
74,495 |
テトラ・ネクスト | 三井住友DS | ★ | -0.84% |
8,641
(04/18)
|
20,898 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 68.54% |
8,385
(04/18)
|
282,399 |
ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.69% |
12,593
(04/18)
|
195,726 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,657円
-110円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,082円
+10円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-41円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,765円
+59円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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