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三菱UFJアセットマネジメント

ビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)(ビルドアップ型ポジティブ・チェンジ)

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基準価額

12,510
-66 (-0.52%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★★

純資産額

8億100万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.463%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

11.19% (181位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率1.463%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

2. 国や地域、業種、企業規模に捉われず、個別企業に対する独自の調査に基づき、銘柄を厳選して投資を行います。

3. 持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘します。

4. ドルコスト平均法(定期的に一定金額で同一の資産を購入する方法)によって、外国投資信託証券(円建)に投資する部分(株式部分)への投資時の一時的な価格変動の影響を分散させることを狙います。

5. 設定日から2022年10月までは、定期的(原則、毎月末)に一定金額(元本1万口当たり500円程度)を株式部分に投資し、組入れを増やしていきます。また、株式部分以外は、マネー・マザーファンドや短期金融資産に投資します。2022年11月以降は株式部分を高位に

6. 組入れることを基本とします。

7. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

8. 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2021/04/06
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
2027-11-05
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

レーティング

1年
★★★★★
2年
★★
3年
★★★
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
158円
信託報酬
158円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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