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明治安田アセットマネジメント

東洋ベトナム株式ファンド2021

基準価額
12,351
215(+1.74%)

東洋ベトナム株式ファンド2021の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 25.03%(1105位)
純資産額 36億700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率1.988%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます)している株式(DR(預託証券)を含みます)等を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

2. 個別企業の成長性、財務健全性などのファンダメンタルズ、株価バリュエーション流動性等を勘案し、「黄金の人口動態」等を背景に拡大するベトナム経済から恩恵を受けると判断される企業の株式に投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

4. 外国投資信託の運用は、シンガポールの大手金融機関UOB(ユナイテッド・オーバーシーズ銀行)傘下のUOBアセットマネジメント・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2021/07/30
信託期間 2026/07/30
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIベトナム<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.01%
(1424位)
1.46%
(1380位)
25.03%
(1105位)
4.06%
(916位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.77
(322位)
9.77
(319位)
16.38
(918位)
21.00
(794位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.03
(1240位)
0.13
(1189位)
1.52
(1157位)
0.19
(888位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東洋ベトナム株式ファンド2021の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 145円
信託報酬 144円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4611億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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