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野村アセットマネジメント

ノムラファンドマスターズ日本小型株

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
18,113
-35円(-0.19%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.61%(686位)
  • 純資産額
    29億5400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
りそな・小型株ファンド アムンディ ★ ★ -13.23% 12,737
(06/01)
1,351
明治安田日本中小型成長株式ファンド(つぶぞろい) 明治安田 ★ ★ -12.92% 8,518
(06/01)
1,012
グローイング・エンジェル ドイチェ ★ ★ -13.52% 16,147
(06/01)
1,898
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(咸臨丸) ドイチェ -13.70% 17,719
(06/01)
1,776

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、国内の株式に投資し、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行います。

2. Russell/Nomura Small Capインデックスベンチマークとします。

3. 投資信託証券への投資にあたっては、実質的に投資する国内の株式が主として小型株を中心とする中小型株から構成されることを意識して、投資を行うことを基本とします。

4. 組入投資信託証券について適宜見直しを行います。

5. 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 26兆6522億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -11.61%(686位)
設定年月日 2004/03/05 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 0.40%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 210円
信託報酬 209円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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