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野村アセットマネジメント

野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

基準価額(2020/08/03)
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7,988
7円(+0.09%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -4.65%(1046位)
  • 純資産額
    217億6000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村米国好利回り社債投信Cコース 野 村 ★ ★ ★ -4.31% 7,027
(08/03)
1,420
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)(為替ヘッジあり) フィデリティ ★ ★ ★ -4.19% 10,074
(08/03)
1,441
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 野 村 ★ ★ -4.84% 17,215
(08/03)
9,912
T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース T&Dアセット ★ ★ -6.74% 7,015
(08/03)
1,012

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)」および「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。

3. 投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)またはBa1格(ムーディーズ社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とします。

4. 米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -4.65%(1046位)
設定年月日 2009/01/28 信託期間 2024/01/25
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 41円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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