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野村アセットマネジメント

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
10,752
144円(+1.36%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -23.00%(1198位)
  • 純資産額
    24億6400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ベトナム株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ -17.96% 14,011
(08/03)
3,695
DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ -16.90% 11,434
(08/03)
9,518
NNインドネシア株式ファンド NNインベスト ★ ★ ★ -22.23% 9,287
(08/03)
1,569
アムンディ・インドネシア・ファンド(ガルーダ) アムンディ ★ ★ ★ -22.44% 6,661
(08/03)
1,112

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、インドネシアの企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、収益性成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。

3. ジャカルタ総合指数(円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -23.00%(1198位)
設定年月日 2010/12/06 信託期間 2024/09/12
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 285円
信託報酬 240円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 17円
保管費用等 12円
売買高比率 0.02%

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