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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村テンプルトン・トータル・リターンAコース

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
10,022
-1円(-0.01%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.86%(1219位)
  • 純資産額
    18億6000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース(地球号) フランクリン -9.89% 9,946
(08/07)
4,166
野村テンプルトン・トータル・リターンCコース 野 村 -11.66% 8,306
(08/07)
646
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(明日へのとびら) 大 和 ★ ★ -1.02% 10,133
(08/07)
3,271
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(明日へのとびら1704) 大 和 ★ ★ -1.04% 10,066
(08/07)
6,010

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

2. インカムゲインキャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。

3. ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。

4. 運用にあたっては、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社に外国投資証券の運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -11.86%(1219位)
設定年月日 2011/08/11 信託期間 2031/05/13
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.056% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 59円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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