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野村アセットマネジメント

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

基準価額
5,768
-2(-0.03%)

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 4.43%(611位)
純資産額 6億2900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.913%
実質信託報酬 年率1.713%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/132024/02/075,7605,8806,0006,120
純資産(百万円)
0400800
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(アジア高利回り債)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2012/01/26
信託期間 2027/06/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア・ハイイールド債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.48%
(797位)
0.07%
(381位)
4.43%
(611位)
-4.46%
(811位)
-3.98%
(846位)
-0.88%
(515位)
標準偏差
1.80
(96位)
2.32
(72位)
3.08
(115位)
8.78
(405位)
10.02
(459位)
7.61
(199位)
シャープレシオ
-0.95
(737位)
-0.06
(321位)
1.40
(196位)
-0.51
(577位)
-0.40
(606位)
-0.11
(518位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
11.2
-2.17
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
4.92
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆9620億円
設立 1959年12月

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