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野村アセットマネジメント

(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額(2020/08/05)
お気に入り
9,538
43円(+0.45%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -(-位)
  • 純資産額
    3億4500万円

(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)(しんきんラップ(積極型)) しんきん ★ ★ -6.08% 9,952
(08/05)
8,030
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型(未来図) 野 村 - 1.62% 11,733
(08/05)
120
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型(未来図) 野 村 - 1.44% 11,644
(08/05)
45
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ 0.39% 10,382
(08/05)
1,517

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 投資対象とするETFは、各々国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、国内REIT、外国REITの市場指数に連動する投資成果を目指して運用されるETFとします。

3. ETFへの投資配分比率は、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定した各資産の投資配分比率に基づき決定します。

4. 目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行なうことを目指します。

5. ファンドの基準価額(1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません)が90営業日連続して一定水準(3000円)以下となった場合には、短期有価証券短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -(-位)
設定年月日 2019/11/08 信託期間 無期限
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.627% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 23円
信託報酬 23円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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