野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
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基準価額
レーティング
-
純資産額
908億9300万円
決算回数
四半期
信託報酬
年率1.43%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
- -
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
3.30%
実質信託報酬
年率1.43%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 外国投資法人である「マッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルク)-マッコーリー・インフラストラクチャ―・ファンド―クラスN(米ドル建て、分配金あり)」および国内投信信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
3. 投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目します。
4. 非上場インフラ株は、非上場であることやインフラ事業の運営に高い専門性を要するなどの特性から、アクセスに一定の制限がある資産です。投資対象インフラ企業の経営支援を効果的に行なうため、関連する投資家・コンソーシアムと協調し、これらの企業の支配的な株主持分の取
5. 得を目指します。
6. 外国投資法人において投資対象インフラ企業への投資機会は限定的であり、また限りあるファンド資金を効率的に投資対象インフラ企業に投下した結果として、当ファンドにおける実質的な個別資産への投資において純資産総額に対して10%を超える集中投資が行なわれることが想
7. 定されます。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆4207億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド |
9,977円 8円 |
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