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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

積立て株式ファンド(MIP)

基準価額(2020/09/24)
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353
-4円(-1.12%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    13.20%(392位)
  • 純資産額
    176億700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
りそな・日経225オープン アムンディ ★ ★ ★ ★ 13.23% 15,121
(09/24)
28,657
日経225ノーロードオープン AM-One ★ ★ ★ 13.15% 16,344
(09/24)
145,033
日本株225・米ドルコース 三井住友DS 10.52% 12,084
(09/24)
6,199
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 野 村 - - 9,975
(09/24)
1,003

運用方針

1. わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 株式への投資に当たっては、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行います。株式の組入れ比率は、原則として高位を保ちます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク 日経225
評価用ベンチマーク 日経225
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 13.20%(392位)
設定年月日 1968/12/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.792% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 3円
信託報酬 3円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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MHAM株式インデックスファンド225 AM-One ★ ★ ★ ★ 13.40% 4,347
(09/24)
144,903
りそな・日経225オープン アムンディ ★ ★ ★ ★ 13.23% 15,121
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28,657

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