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野村アセットマネジメント

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

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基準価額

7,428
-6 (-0.08%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

30億7800万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率0.737%

信託財産留保額

0.10%

リターン(1年)

1.54% (195位)

直近分配金

10円

販売手数料 (上限・税込)

0.33%

実質信託報酬

年率0.737%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 先進主要国のソブリン債および国際機関の発行した債券を中心とした優良クレジットの債券分散投資を行ない、安定した収益の確保を目指します。

2. AA格相当以上の格付を有する債券を中心に、A格相当までの格付を有する債券に投資することを基本とします(格付のない場合には委託者が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)。

3. 投資対象国の金利動向決定要因などを分析・評価し、カントリーアロケーションならびに個別投資銘柄を決定し、分散ポートフォリオを構築することを基本とします。

4. ポートフォリオデュレーション(保有債券をはじめ短期金融資産などを含めたファンド全体のデュレーション)は、原則として概ね1~3年程度で4年を超えない範囲内に維持することを基本とします。

5. 外貨建資産については、他通貨による代替ヘッジも含め、原則として常時対円で80%以上をヘッジすることを基本とし、為替変動リスク低減を目指します。

6. 運用の指図に関する権限の一部を、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
1998/07/30
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型+
信託期間
2029-03-21
ベンチマーク
FTSE世界国債(短期)<H>
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債(短期)<H>

レーティング

1年
★★★★
2年
★★
3年
★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
26円
信託報酬
27円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4207億円
設立 1959年12月

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