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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村米国好利回り社債投信Bコース

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
19,146
-15円(-0.08%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.50%(757位)
  • 純資産額
    12億1300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 2.38% 7,577
(09/18)
2,048
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.60% 7,438
(09/18)
2,872
野村米国好利回り社債投信Dコース 野 村 ★ ★ ★ 1.46% 8,808
(09/18)
7,369
GSハイ・イールド・ボンド・ファンド G S ★ ★ ★ 1.12% 3,271
(09/18)
41,824

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、積極的な運用を行ないます。

2. 投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。投資する事業債は主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとします。

3. ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.50%(757位)
設定年月日 2006/11/30 信託期間 2026/12/08
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 357円
信託報酬 337円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 20円
売買高比率 0.02%

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