野村アセットマネジメント

のむラップ・ファンド(普通型)

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基準価額06/23
22,082
78(+0.35%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.21%(768位)
純資産額 1222億6600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.353%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ります。

2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

3. 「国内株式マザーファンド」(上限30%)、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(上限45%)、「世界REITインデックスマザーファンド」(上限30%)の投資比率の合計は、信託財産純資産総額に対して原則75%以内とします。

4. 投資配分比率を定期的に行うことを基本とし、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行う場合があります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/03/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(のむラップ・ファンド・普通型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.83%
(519位)
11.09%
(695位)
20.21%
(768位)
7.09%
(448位)
6.01%
(303位)
8.06%
(133位)
標準偏差
4.89
(681位)
3.93
(559位)
7.62
(548位)
9.68
(348位)
9.07
(282位)
10.29
(143位)
シャープレシオ
1.40
(525位)
2.82
(442位)
2.66
(361位)
0.74
(128位)
0.67
(242位)
0.78
(97位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

のむラップ・ファンド(普通型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 259円
信託報酬 253円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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