1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行なう企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。
3. 「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、保有するインフラ関連株の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。
4. 原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨（米ドルを除く）を買う為替取引を行ないます。選定通貨は、原則として、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/10/24 |
| 信託期間 | 2027/09/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ公益株（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.74%
（359位） |
9.49%
（365位） |
16.22%
（1080位） |
20.44%
（108位） |
11.74%
（573位） |
5.19%
（309位） |
|
標準偏差
|
2.66
（49位） |
8.66
（193位） |
7.54
（81位） |
15.25
（409位） |
22.81
（667位） |
20.05
（327位） |
|
シャープレシオ
|
4.33
（35位） |
1.08
（150位） |
2.14
（563位） |
1.34
（104位） |
0.51
（676位） |
0.26
（332位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 128円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 128円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ | 16.30% |
11,070
(01/06)
|
9,488 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 23.90% |
11,948
(01/06)
|
3,190 |
| 野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | 10.49% |
16,187
(01/06)
|
45,127 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 | 野 村 | ★ | 12.84% |
38,859
(01/06)
|
2,988 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,928円
-254円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,473円
-213円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,642円
-710円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,352円
-82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,900円
+22円
|
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