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日興アセットマネジメント

世界のサイフ

基準価額03/28
2,005
1(+0.05%)

世界のサイフの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.50%(178位)
純資産額 124億3500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.715%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 投資対象は日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券などとし、原則として、相対的に高金利の10通貨に均等分散します。

3. 通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視しますが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮します。

4. 主として「マルチカレンシーファンド クラスB」、「マネー・マーケット・マザーファンド」に投資を行ない、投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性なども勘案して決定します。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/12/15
信託期間 2026/10/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.58%
(796位)
5.63%
(487位)
20.50%
(178位)
10.08%
(240位)
5.75%
(335位)
2.03%
(410位)
標準偏差
6.65
(733位)
5.88
(223位)
7.81
(511位)
8.47
(496位)
8.90
(394位)
8.65
(264位)
シャープレシオ
0.39
(649位)
0.96
(227位)
2.63
(92位)
1.19
(211位)
0.65
(289位)
0.24
(363位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界のサイフの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 7円
信託報酬 7円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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