日興アセットマネジメント

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド

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基準価額09/17
9,776
81(+0.84%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 4892億2900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.9625%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に、世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション関連企業の株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 破壊的イノベーション関連企業とは、商品やサービスの性能を高める「持続的イノベーション」に対して、既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出し、ビジネスを行なう企業をいいます。

3. SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

5. 個別銘柄の選定において、アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの調査力を活用します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2021/04/26
信託期間 2031/04/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.90%
(153位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
25.54
(1213位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.39
(760位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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