1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、アジア諸国の３つの異なる資産（不動産、債券および株式）に分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2. 実質的に保有する資産の割合が、不動産等25％±20％、債券50％±30％、株式25％±20％の範囲内となるよう、投資信託証券に投資を行ないます。
3. 「アジアンリートマザーファンド」、「アジアンボンドマザーファンド」、「アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド・クラスA」を通じて投資を行ないます。
4. 投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定性評価や定量評価等を勘案のうえ適宜見直し行ないます。
5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/29 |
| 信託期間 | 2028/03/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・アジアの財産３分法） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.93%
（976位） |
3.14%
（1098位） |
6.39%
（985位） |
4.07%
（710位） |
6.18%
（570位） |
5.36%
（212位） |
|
標準偏差
|
0.04
（2位） |
2.10
（35位） |
6.69
（310位） |
7.13
（280位） |
9.39
（363位） |
9.75
（198位） |
|
シャープレシオ
|
49.92
（1位） |
1.48
（551位） |
0.96
（803位） |
0.57
（513位） |
0.66
（465位） |
0.55
（203位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 101円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 70円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 27円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,899
(07/03)
|
1,214,815 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界（ＥＳＧ）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 40.86% |
18,302
(07/03)
|
1,149,465 |
| 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（ぽちたま） | 東京海上 | ★ ★ | 18.04% |
10,988
(07/03)
|
3,554 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.33% |
27,713
(07/03)
|
514,893 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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