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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、アジア諸国の3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2. 実質的に保有する資産の割合が、不動産等25%±20%、債券50%±30%、株式25%±20%の範囲内となるよう、投資信託証券に投資を行ないます。
3. 「アジアンリートマザーファンド」、「アジアンボンドマザーファンド」、「アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド・クラスA」を通じて投資を行ないます。
4. 投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定性評価や定量評価等を勘案のうえ適宜見直し行ないます。
5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2007/06/29 |
信託期間 | 2028/03/14 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(日興・アジアの財産3分法) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.96%
(1202位) |
4.09%
(1273位) |
6.80%
(1089位) |
4.12%
(751位) |
5.14%
(613位) |
5.50%
(222位) |
標準偏差
|
2.63
(588位) |
7.74
(476位) |
6.74
(346位) |
7.13
(278位) |
9.56
(371位) |
9.75
(198位) |
シャープレシオ
|
0.74
(851位) |
0.53
(1005位) |
1.01
(897位) |
0.58
(605位) |
0.54
(516位) |
0.57
(208位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 99円 |
---|---|
信託報酬 | 71円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 25円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
32,560
(04/24)
|
1,019,018 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 61.40% |
17,279
(04/24)
|
1,095,772 |
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(ぽちたま) | 東京海上 | ★ ★ | 17.91% |
10,067
(04/24)
|
3,516 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
22,769
(04/24)
|
432,798 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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