アジアの財産３分法ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.複数の投資信託証券への投資を通じて、アジア諸国の３つの異なる資産（不動産、債券および株式）に分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.実質的に保有する資産の割合が、不動産等25％±20％、債券50％±30％、株式25％±20％の範囲内となるよう、投資信託証券に投資を行ないます。
3.「アジアンリートマザーファンド」、「アジアンボンドマザーファンド」、「アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド・クラスA」を通じて投資を行ないます。
4.投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定性評価や定量評価等を勘案のうえ適宜見直し行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/29 |
| 信託期間 | 2028-03-14 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・アジアの財産３分法） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.32%
(462位) |
-1.30%
(724位) |
-0.71%
(825位) |
2.35%
(648位) |
6.46%
(425位) |
2.46%
(219位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
10.09
(750位) |
9.36
(680位) |
8.18
(435位) |
7.64
(330位) |
9.57
(221位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.17
(437位) |
-0.11
(598位) |
0.28
(593位) |
0.84
(410位) |
0.26
(246位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
アジアの財産３分法ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 106円 |
|---|---|
| 明細合計 | 71円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 31円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アジアの財産３分法ファンド | 10,879円 | 46円 |
| 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞ | 10,060円 | 3円 |
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