1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界（含む日本）の水関連企業の株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. アイルランド籍・外国投資法人「ＫＢＩエコ・ウォーター・ファンド（ＩＣＡＶ）－（クラスＡ）」および「日本短期債券マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 原則として、①水関連事業から計上される売上高が全体の過半数を占める企業、②水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10％以上の企業を水関連企業と定義し、投資を行います。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 外国投資法人の運用は、ＫＢＩグローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/07/27 |
| 信託期間 | 2024/07/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.88%
（663位） |
-1.33%
（672位） |
7.67%
（618位） |
13.00%
（442位） |
9.94%
（348位） |
12.91%
（89位） |
|
標準偏差
|
13.96
（318位） |
15.40
（392位） |
12.70
（287位） |
19.76
（455位） |
18.25
（362位） |
17.92
（168位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（404位） |
-0.08
（567位） |
0.61
（495位） |
0.66
（387位） |
0.55
（362位） |
0.72
（108位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 131円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 131円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 14兆8005億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ | -31.13% |
6,529
(05/26)
|
5,859 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -13.85% |
8,647
(05/26)
|
221,988 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 6.89% |
9,713
(05/26)
|
1,640,949 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）） | ニッセイ | ★ ★ | -7.71% |
8,831
(05/26)
|
4,612 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
17,763円
+239円
|
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） |
4,998円
+244円
|
|
3
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
9,925円
+464円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
20,181円
+493円
|
|
5
位
|
ひふみプラス |
44,170円
+80円
|
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