1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界(含む日本)の水関連企業の株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. アイルランド籍・外国投資法人「KBIエコ・ウォーター・ファンド(ICAV)-(クラスA)」および「日本短期債券マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 原則として、①水関連事業から計上される売上高が全体の過半数を占める企業、②水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義し、投資を行います。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 外国投資法人の運用は、KBIグローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2007/07/27 |
信託期間 | 2029/07/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.31%
(939位) |
17.52%
(880位) |
24.42%
(696位) |
16.57%
(426位) |
18.13%
(324位) |
10.45%
(160位) |
標準偏差
|
1.70
(42位) |
4.22
(55位) |
13.30
(669位) |
13.96
(277位) |
17.38
(379位) |
17.34
(227位) |
シャープレシオ
|
3.07
(42位) |
4.14
(206位) |
1.84
(688位) |
1.19
(366位) |
1.04
(280位) |
0.60
(163位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 123円 |
---|---|
信託報酬 | 123円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 29.38% |
11,520
(07/22)
|
212,859 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 46.34% |
12,422
(07/19)
|
2,979,891 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,731
(07/22)
|
911,785 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|