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三菱UFJ国際投信

三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンド(ブルーゴールド)

基準価額(2020/08/04)
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9,644
-1円(-0.01%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.16%(776位)
  • 純資産額
    32億6200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ -4.29% 8,205
(08/04)
89,286
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 野 村 ★ ★ ★ -4.31% 21,160
(08/04)
15,757
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野 村 ★ ★ -3.99% 8,259
(08/04)
28,600
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)(軍配) 日 興 ★ ★ -3.94% 8,374
(08/04)
5,234

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界(含む日本)の水関連企業の株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. アイルランド籍・外国投資法人「KBIエコ・ウォーター・ファンド(ICAV)-(クラスA)」および「日本短期債券マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 原則として、①水関連事業から計上される売上高が全体の過半数を占める企業、②水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義し、投資を行います。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 外国投資法人の運用は、KBIグローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆7072億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -5.16%(776位)
設定年月日 2007/07/27 信託期間 2024/07/22
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 105円
信託報酬 105円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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