三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

23,375
-984円(-4.04%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    90.74%(29位)
  • 純資産額
    438億5300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 103.99% 34,978
(03/05)
289,609
世界eコマース関連株式オープン(みらい生活) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 77.14% 20,932
(03/05)
67,561
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 102.39% 14,324
(03/05)
210,511
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 70.34% 55,811
(03/05)
22,762

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

2. 投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆7370億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 90.74%(29位)
設定年月日 2019/01/31 信託期間 2029/01/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.5895% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 166円
信託報酬 166円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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