アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)
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基準価額
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式、債券、わが国の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当収益の確保をめざして運用を行います。
2.TOPIXマザーファンド、ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド、国内債券インデックスマザーファンド、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ、日本短期債券マザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファン
3.ド、東証REIT指数マザーファンド、新マネー・マーケット・マザーファンドを主要投資対象とします。(定性・定量評価等により適宜見直しを行います)
4.投資にあたっては、マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行うことで、価格下落リ
5.スクの抑制を図りながら安定した収益の獲得をめざします。
6.実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。
7.三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2022/09/30 |
信託期間 | 2032-06-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(アクティブアロケーション) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.80%
|
2.42%
|
5.12%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差 |
3.98
|
3.37
|
4.03
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ |
0.14
|
0.65
|
1.23
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 25円 |
---|---|
明細合計 | 24円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
設立 | 2005年10月 |
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