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四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)(四国の未来(年1回))
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運用会社:大和証券投資信託委託
受託機関:三井住友信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比5円 (+0.05%) 10,692

基本情報

  • リターン(1年) 10.34%(558位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 0.9955%
  • 純資産額 48億8400万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)(四国の未来(年1回))

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(02/21)
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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 各資産の組入比率は、四国企業の株式:25%、地方創生企業の株式:25%、海外のソブリン債等(為替ヘッジなし):25%、先進国通貨建ての債券為替ヘッジあり):25%を目処とします。

3. 四国企業の株式への投資にあたっては、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業を投資対象とし、時価総額や四国の関連度を考慮し銘柄、投資比率を決定、市場流動性および投資リスク等を考慮しポートフォリオを構築します。

4. 地方創生企業の株式への投資にあたっては、地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業を投資対象とし、成長性バリュエーションを考慮し投資魅力の高い銘柄を選定、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

5. 海外ソブリン債等(為替ヘッジなし)への投資にあたっては、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合を50%程度ずつとすることを基本とします。

6. 先進国通貨建て債券為替ヘッジあり)への投資にあたっては、FTSE世界国債インデックスの構成通貨建ての債券を投資対象とし、組入れる債券格付けは、取得時においてBBB格相当以上とします。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 大和証券投資信託委託
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆8975億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2017/07/28
    信託期間 2027/04/09
    決算回数 年1回
    ベンチマーク -

    レーティング

    1年 ★ ★ ★ ★
    3年 -
    5年 -
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率0.9955%
    信託財産留保額 -

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 102円
    信託報酬 99円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 2円
    売買高比率 0.01%

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