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大和アセットマネジメント

目標利回り追求型債券ファンド(つみき)

基準価額03/28
7,810
25(+0.32%)

目標利回り追求型債券ファンド(つみき)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 0.92%(951位)
純資産額 7億2500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.0175%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、内外のさまざまな債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 各投資対象ファンドの受益証券を通じて、日本国債、住宅金融支援機構債、先進国通貨建債券、米国住宅ローン担保証券、米ドル建新興国債券、米ドル建ハイイールド債券に投資します。

3. 各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行ない、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定します。

4. 目標利回りは、「個人向け国債(固定・5年)の利率+2%」とします。

5. 外貨建資産を組入れる各投資対象ファンドでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2017/09/29
信託期間 2027/08/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.15%
(994位)
1.02%
(996位)
0.92%
(951位)
-5.52%
(928位)
-3.58%
(1002位)
-
(-位)
標準偏差
6.40
(706位)
8.98
(743位)
6.62
(326位)
7.72
(380位)
8.28
(338位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.18
(758位)
0.12
(743位)
0.14
(710位)
-0.71
(677位)
-0.43
(694位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

目標利回り追求型債券ファンド(つみき)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 40円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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