1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. GIMトラスト－USハイ・イールドボンド・ファンド 通貨セレクト・クラスとダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。
3. BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。格付けの判定はムーディーズおよびS＆Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。
4. 無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行います。その場合、投資顧問会社がBB格またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付け債券への投資は純資産総額の5％以下とします。
5. 米ドル建ての資産に対して米ドル売り／選定通貨買いの為替取引を行います。
6. 選定通貨については、原則として、ＦＴＳＥ世界国債インデックスおよびＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に５つの通貨を選定します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/07/06 |
| 信託期間 | 2025/10/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-5.84%
（1058位） |
2.01%
（288位） |
12.99%
（78位） |
11.60%
（89位） |
12.40%
（17位） |
6.19%
（54位） |
|
標準偏差
|
7.73
（440位） |
9.78
（724位） |
9.22
（682位） |
12.00
（706位） |
16.09
（697位） |
15.79
（519位） |
|
シャープレシオ
|
-0.77
（-位） |
0.20
（-位） |
1.40
（-位） |
0.97
（-位） |
0.77
（-位） |
0.39
（166位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 23円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 23円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 18.17% |
2,938
(09/13)
|
191,963 |
| メキシコ債券オープン（毎月分配型）（アミーゴ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -11.26% |
6,312
(09/13)
|
16,745 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -3.50% |
1,667
(09/13)
|
243,873 |
| ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | 3.75% |
3,919
(09/13)
|
1,077 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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