1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. GIMトラスト-USハイ・イールドボンド・ファンド 通貨セレクト・クラスとダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。
3. BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。
4. 無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行います。その場合、投資顧問会社がBB格またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付け債券への投資は純資産総額の5%以下とします。
5. 米ドル建ての資産に対して米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行います。
6. 選定通貨については、原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2012/07/06 |
信託期間 | 2025/10/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofAグローバルハイイールドBB-B・コンストレインド<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.34%
(40位) |
15.64%
(36位) |
27.68%
(58位) |
14.78%
(89位) |
13.69%
(27位) |
6.96%
(54位) |
標準偏差
|
0.80
(76位) |
2.40
(160位) |
6.59
(359位) |
11.39
(728位) |
16.13
(719位) |
15.70
(523位) |
シャープレシオ
|
10.31
(-位) |
6.51
(-位) |
4.20
(-位) |
1.30
(-位) |
0.85
(-位) |
0.44
(183位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 22円 |
---|---|
信託報酬 | 22円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 21.54% |
2,967
(07/03)
|
194,415 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 21.13% |
7,498
(07/03)
|
19,959 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ | -3.96% |
1,648
(07/03)
|
258,155 |
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ ★ | 21.26% |
4,306
(07/03)
|
1,195 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|