1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界の米ドル建資産（株式、債券、優先証券など）に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行ない、優良な発行体を選別します。
3. 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク・リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。
4. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
5. 運用は、ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/09/18 |
| 信託期間 | 2028/09/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド・ヘッジあり） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.75%
（1031位） |
2.55%
（503位） |
3.38%
（1167位） |
-4.67%
（1269位） |
-2.25%
（1120位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.39
（535位） |
3.20
（166位） |
5.09
（337位） |
8.33
（392位） |
9.47
（372位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.12
（-位） |
0.74
（-位） |
0.64
（-位） |
-0.56
（-位） |
-0.24
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 47円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 46円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 7.94% |
22,929
(12/27)
|
11,172 |
| ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０２０ | 大 和 | - | -0.91% |
13,685
(12/27)
|
73 |
| ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（選択の達人） | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.37% |
9,468
(12/27)
|
569 |
| ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（選択の達人） | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.37% |
8,440
(12/27)
|
943 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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