1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界の米ドル建資産（株式、債券、優先証券など）に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行ない、優良な発行体を選別します。
3. 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク・リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。
4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 運用は、ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/09/18 |
| 信託期間 | 2028/09/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド・ヘッジなし） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.15%
（1555位） |
0.51%
（1296位） |
8.09%
（750位） |
8.16%
（301位） |
7.44%
（446位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
12.21
（1127位） |
10.10
（985位） |
9.42
（690位） |
9.21
（516位） |
10.01
（424位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.35
（-位） |
0.04
（-位） |
0.85
（-位） |
0.89
（-位） |
0.74
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 62円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 61円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（選択の達人） | 大 和 | ★ ★ ★ | 8.11% |
11,429
(09/18)
|
15,752 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 8.02% |
10,324
(09/18)
|
227,351 |
| ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（選択の達人） | 大 和 | ★ ★ ★ | 8.11% |
14,639
(09/18)
|
4,012 |
| キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 18.76% |
29,189
(09/18)
|
684,376 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
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